|
|
|
Экономические показатели
Консолидированный бухгалтерский баланс
по соcтоянию на 31.12.2009 года
Форма 1
Наименование организации АО "УМЗ"
Вид деятельности организации промышленность
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Среднегодовая численность работников чел.
Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации Республика Казахстан, Усть-Каменогорск. Абая, 102
|
|
|
тыс.тенге |
| Наименование |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
| Активы |
Код стр. |
1 |
2 |
| I. Краткосрочные активы |
|
|
|
| Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
2 313 789 |
1 125 006 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции |
011 |
2 893 362 |
1 632 604 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность |
012 |
1 429 092 |
1 550 551 |
| Запасы |
013 |
11 657 781 |
10 007 509 |
| Текущие налоговые активы |
014 |
817 613 |
1 431 528 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
015 |
30 595 |
0 |
| Прочие краткосрочные активы |
016 |
335 445 |
366 272 |
| Итого краткосрочных активов |
100 |
19 477 677 |
16 113 470 |
| |
|
|
|
| II. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Долгосрочные финансовые инвестиции |
020 |
17 234 |
228 767 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность |
021 |
856 377 |
3 386 045 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
022 |
1 701 274 |
519 851 |
| Инвестиционная недвижимость |
023 |
457 778 |
473 037 |
| Основные средства |
024 |
18 362 595 |
12 755 622 |
| Биологические активы |
025 |
0 |
0 |
| Разведочные и оценочные активы |
026 |
499 370 |
441 008 |
| Нематериальные активы |
027 |
23 279 |
44 113 |
| Отложенные налоговые активы |
028 |
5 417 |
3 533 |
| Прочие долгосрочные активы |
029 |
10 807 647 |
15 532 407 |
| Итого долгосрочных активов |
200 |
32 730 971 |
33 384 383 |
| Баланс (стр.100+стр.200) |
|
52 208 648 |
49 497 853 |
| |
|
|
|
| Пассивы |
|
|
|
| III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
| Краткосрочные финансовые обязательства |
030 |
1 936 354 |
1 994 350 |
| Обязательства по налогам |
031 |
95 334 |
152 740 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
032 |
60 782 |
56 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
033 |
864 415 |
1 351 674 |
| Краткосрочные оценочные обязательства |
034 |
188 759 |
233 505 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
035 |
127 982 |
229 381 |
| Итого краткосрочных обязательств |
300 |
3 273 626 |
4 017 725 |
| |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные финансовые обязательства |
040 |
1 116 590 |
458 348 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность |
041 |
0 |
9 023 |
| Долгосрочные оценочные обязательства |
042 |
479 468 |
455 097 |
| Отложенные налоговые обязательства |
043 |
604 386 |
407 065 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
044 |
263 271 |
238 848 |
| Итого долгосрочных обязательств |
400 |
2 463 715 |
1 568 381 |
| |
|
|
|
| V. Капитал |
|
|
|
| Выпущенный капитал |
050 |
2 755 985 |
2 755 985 |
| Неоплаченный капитал |
051 |
0 |
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты |
052 |
0 |
0 |
| Эмиссионный доход |
053 |
0 |
0 |
| Резервы |
054 |
51 177 |
8 107 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
055 |
43 664 145 |
41 147 655 |
| Доля меньшинства |
056 |
0 |
0 |
| Итого капитал |
500 |
46 471 307 |
43 911 747 |
| Баланс (стр.300+стр.400+стр.500) |
|
52 208 648 |
49 497 853 |
Форма 2
Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2009 года
| Наименование показателей |
Код стр. |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг |
010 |
16 269 221 |
18 426 894 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
020 |
10 835 832 |
14 372 812 |
| Валовая прибыль (стр.010-стр.020) |
030 |
5 433 389 |
4 054 082 |
| Доходы от финансирования |
040 |
173 867 |
483 334 |
| Прочие доходы |
050 |
111 306 |
123 051 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг |
060 |
681 354 |
652 874 |
| Административные расходы |
070 |
1 915 476 |
1 996 319 |
| Расходы на финансирование |
080 |
511 537 |
512 455 |
| Прочие расходы |
090 |
824 498 |
660 566 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия |
100 |
1 181 423 |
3 338 |
| Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100) |
110 |
2 967 120 |
841 591 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности |
120 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр.120) |
130 |
2 967 120 |
841 591 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу |
140 |
450 630 |
203 752 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства |
150 |
2 516 490 |
637 839 |
| Доля меньшинства |
160 |
0 |
6 325 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160) |
170 |
2 516 490 |
631 514 |
| Прибыль на акцию |
180 |
|
|
Форма 2
Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2009 года (прямой метод)
|
|
|
тенге |
| Наименование показателей |
Код.стр. |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| 1. Поступление денежных средств, всего: |
010 |
19 577 979 669 |
21 376 320 577 |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация товаров |
011 |
15 911 704 959 |
15 531 821 002 |
| предоставление услуг |
012 |
1 337 197 677 |
3 901 121 956 |
| авансы полученные |
013 |
48 240 903 |
100 478 527 |
| дивиденды |
014 |
3 210 960 |
4 013 700 |
| прочие поступления |
015 |
2 277 625 170 |
1 838 885 392 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего: |
020 |
15 995 433 244 |
21 524 621 510 |
| в том числе: |
|
|
|
| платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
8 376 893 634 |
12 208 914 300 |
| авансы выданные |
022 |
59 632 213 |
236 065 002 |
| выплаты по заработной плате |
023 |
3 729 270 289 |
4 413 784 544 |
| выплата вознаграждения по займам |
024 |
231 267 966 |
221 362 170 |
| корпоративный подоходный налог |
025 |
539 268 241 |
212 992 426 |
| другие платежи в бюджет |
026 |
1 004 873 246 |
1 510 231 721 |
| прочие выплаты |
027 |
2 054 227 655 |
2 721 271 347 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020) |
030 |
3 582 546 425 |
-148 300 933 |
| |
|
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
| 1. Поступление денежных средств, всего: |
040 |
2 051 639 090 |
4 251 664 353 |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация основных средств |
041 |
20 906 414 |
18 796 183 |
| реализация нематериальных активов |
042 |
|
|
| реализация других долгосрочных активов |
043 |
144 017 |
71 912 |
| реализация финансовых активов |
044 |
229 981 464 |
3 097 544 168 |
| погашение займов, предоставленных другим организациям |
045 |
|
270 000 000 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
046 |
|
|
| прочие поступления |
047 |
1 800 607 195 |
865 252 090 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего |
050 |
4 580 183 329 |
5 983 451 929 |
| в том числе: |
|
|
|
| приобретение основных средств |
051 |
347 097 878 |
885 154 211 |
| приобретение нематериальных активов |
052 |
4 737 471 |
25 961 337 |
| приобретение других долгосрочных активов |
053 |
1 304 257 571 |
3 000 891 953 |
| приобретение финансовых активов |
054 |
2 914 773 000 |
645 624 547 |
| предоставление займов другим организациям |
055 |
|
270 000 000 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
056 |
|
|
| прочие выплаты |
057 |
9 317 409 |
1 155 819 881 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050) |
060 |
-2 528 544 239 |
-1 731 787 576 |
| |
|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|
| 1. Поступление денежных средств, всего |
070 |
9 166 999 400 |
2 590 480 000 |
| в том числе: |
|
|
|
| эмиссия акций и других ценных бумаг |
071 |
|
|
| получение займов |
072 |
9 166 999 400 |
2 590 480 000 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде |
073 |
|
|
| прочие поступления |
074 |
|
|
| 2. Выбытие денежных средств, всего |
080 |
9 032 219 038 |
3 206 343 923 |
| в том числе: |
|
|
|
| погашение займов |
081 |
8 946 843 800 |
775 154 364 |
| приобретение собственных акций |
082 |
|
|
| выплата дивидендов |
083 |
|
322 067 488 |
| прочие |
084 |
85 375 238 |
2 109 122 071 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080) |
090 |
134 780 362 |
-615 863 923 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090) |
|
1 188 782 548 |
-2 495 952 432 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
1 125 006 092 |
3 620 958 524 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
2 313 788 640 |
1 125 006 092 |
Форма 4
Отчет об изменениях в капитале
за год,
заканчивающийся 31 декабря 2009 года
|
|
|
|
|
|
|
тыс.тенге |
| |
Код стр. |
Капитал материнской организации |
Доля меньшинства |
Итого капитал |
| Уставный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль |
Всего |
| Сальдо на 1 января отчетного года |
010 |
2 755 985 |
8 107 |
41 147 655 |
43 911 747 |
0 |
43 911 747 |
| Изменения в Учетной политике, связанные с изменением метода консолидации по СП с метода пропорциональной консолидации на метод долевого участия |
020 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) |
030 |
2 755 985 |
8 107 |
41 147 655 |
43 911 747 |
0 |
43 911 747 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов |
031 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Хеджирование денежных потоков |
032 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности |
033 |
|
43 070 |
|
43 070 |
|
43 070 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) |
040 |
0 |
43 070 |
0 |
43 070 |
0 |
43 070 |
| Прибыль/убыток за период |
050 |
|
|
2 516 490 |
2 516 490 |
0 |
2 516 490 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050) |
060 |
0 |
43 070 |
2 516 490 |
2 559 560 |
0 |
2 559 560 |
| Дивиденды |
070 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Эмиссия акций |
080 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты |
090 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+ стр.060-стр.070+стр.080-стр.090) |
100 |
2 755 985 |
51 177 |
43 664 145 |
46 471 307 |
0 |
46 471 307 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на 1 января предыдущего года |
110 |
2 755 985 |
405 302 |
40 598 097 |
43 759 384 |
-5 125 |
43 754 259 |
| Изменения в Учетной политике |
120 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120) |
130 |
2 755 985 |
405 302 |
40 598 097 |
43 759 384 |
-5 125 |
43 754 259 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов (ре- классификация элементов капитала) |
131 |
|
-404 763 |
404 763 |
0 |
|
0 |
| Хеджирование денежных потоков |
132 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности |
133 |
|
7 568 |
|
7 568 |
|
7 568 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133) |
140 |
0 |
-397 195 |
404 763 |
7 568 |
0 |
7 568 |
| Прибыль/убыток за период по аудированному отчету |
150 |
|
|
631 514 |
631 514 |
6 325 |
637 839 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150) |
160 |
0 |
-397 195 |
1 036 277 |
639 082 |
6 325 |
645 407 |
| Дивиденды |
170 |
|
|
486 719 |
486 719 |
|
486 719 |
| Эмиссия акций |
180 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты (выбытие доли меньшинства, в связи с реализацией доли большинства в дочернем предприятии) |
190 |
|
|
|
0 |
1 200 |
1 200 |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 +стр.160-стр.170+стр.180-стр.190) |
200 |
2 755 985 |
8 107 |
41 147 655 |
43 911 747 |
0 |
43 911 747 |
|
|
|
