|
|
|
тыс.тенге |
| Наименование |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
| Активы |
Код стр. |
1 |
2 |
| I. Краткосрочные активы |
|
|
|
| Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
1 729 917 |
2 313 789 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
0 |
0 |
| Производные финансовые инструменты |
012 |
0 |
0 |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
0 |
0 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
2 138 747 |
2 893 362 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
3 991 767 |
2 080 466 |
| Текущий подоходный налог |
017 |
56 707 |
166 239 |
| Запасы |
018 |
11 249 685 |
11 657 781 |
| Прочие краткосрочные активы |
019 |
250 271 |
335 445 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) |
100 |
19 417 094 |
19 447 082 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
2 246 594 |
30 595 |
| |
|
|
|
| II. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
12 890 |
12 890 |
| Производные финансовые инструменты |
111 |
0 |
0 |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
0 |
0 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
7 050 |
4 344 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
1 565 472 |
856 377 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
2 475 381 |
1 701 274 |
| Инвестиционное имущество |
117 |
0 |
457 778 |
| Основные средства |
118 |
19 319 051 |
18 362 595 |
| Биологические активы |
119 |
0 |
0 |
| Разведочные и оценочные активы |
120 |
541 243 |
499 370 |
| Нематериальные активы |
121 |
372 432 |
23 279 |
| Отложенные налоговые активы |
122 |
74 276 |
5 417 |
| Прочие долгосрочные активы |
123 |
7 685 713 |
10 807 647 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
32 053 508 |
32 730 971 |
| Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200) |
|
53 717 196 |
52 208 648 |
|
|
|
|
| Пассивы |
Код стр. |
1 |
2 |
| III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы |
210 |
185 314 |
1 936 354 |
| Производные финансовые инструменты |
211 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
18 306 |
0 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
213 |
2 519 226 |
801 817 |
| Краткосрочные резервы |
214 |
198 651 |
188 759 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
215 |
16 |
0 |
| Вознаграждения работникам |
216 |
317 866 |
218 714 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
217 |
399 362 |
127 982 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
3 638 741 |
3 273 626 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы |
310 |
243 005 |
831 513 |
| Производные финансовые инструменты |
311 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
264 827 |
285 077 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
0 |
0 |
| Долгосрочные резервы |
314 |
1 233 333 |
479 468 |
| Отложенные налоговые обязательства |
315 |
1 095 263 |
604 386 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
323 893 |
263 271 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
3 160 321 |
2 463 715 |
| |
|
|
|
| V. Капитал |
|
|
|
| Уставный (акционерный )капитал |
410 |
2 755 985 |
2 755 985 |
| Эмиссионный доход |
411 |
0 |
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
0 |
0 |
| Резервы |
413 |
152 393 |
51 177 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
44 009 756 |
43 664 145 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
46 918 134 |
46 471 307 |
| Доля неконтролирующих собственников |
421 |
0 |
0 |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
46 918 134 |
46 471 307 |
| Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) |
|
53 717 196 |
52 208 648 |
| Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| Выручка |
010 |
19 982 568 |
16 269 221 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг |
011 |
14 121 650 |
10 835 832 |
| Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) |
012 |
5 860 918 |
5 433 389 |
| Расходы по реализации |
013 |
718 336 |
681 354 |
| Административные расходы |
014 |
2 041 805 |
1 915 476 |
| Прочие расходы |
015 |
|
|
| Прочие доходы |
016 |
|
|
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) |
020 |
3 100 777 |
2 836 559 |
| Доходы по финансированию |
021 |
234 651 |
173 867 |
| Расходы по финансированию |
022 |
285 101 |
511 537 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
023 |
753 100 |
1 181 423 |
| Прочие неоперационные доходы |
024 |
59 785 |
111 306 |
| Прочие неоперационные расходы |
025 |
1 604 207 |
824 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) |
100 |
2 259 005 |
2 967 120 |
| Расходы по подоходному налогу |
101 |
939 956 |
450 630 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 - строка 101) |
200 |
1 319 049 |
2 516 490 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности |
201 |
0 |
|
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: |
300 |
1 319 049 |
2 516 490 |
| собственников материнской организации |
|
1 319 049 |
2 516 490 |
| долю неконтролирующих собственников |
|
0 |
|
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): |
400 |
101 216 |
43 070 |
| в том числе: |
|
|
|
| Переоценка основных средств |
410 |
|
|
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи |
411 |
|
|
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
412 |
|
|
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
413 |
|
|
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
414 |
|
|
| Хеджирование денежных средств |
415 |
|
|
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
416 |
101 216 |
43 070 |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
417 |
|
|
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли |
418 |
|
|
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) |
419 |
|
|
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли |
420 |
|
|
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) |
500 |
1 420 265 |
2 559 560 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: |
|
|
|
| собственников материнской организации |
|
1 420 265 |
2 559 560 |
| доля контролирующих собственников |
|
|
|
| Прибыль на акцию: |
600 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| Базовая прибыль на акцию: |
|
|
|
| от продолжающейся деятельности |
|
0,542 |
1,034 |
| от прекращенной деятельности |
|
|
|
| Разводненная прибыль на акцию: |
|
|
|
| от продолжающейся деятельности |
|
|
|
| от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
| |
|
|
тыс. тенге |
| Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) |
010 |
20 567 488 |
19 392 829 |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация товаров и услуг |
011 |
19 046 032 |
17 248 903 |
| прочая выручка |
012 |
|
|
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков |
013 |
187 053 |
48 241 |
| поступления по договорам страхования |
014 |
12 452 |
|
| полученные вознаграждения |
015 |
207 |
|
| прочие поступления |
016 |
1 321 744 |
2 095 685 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) |
020 |
19 362 979 |
15 779 804 |
| в том числе: |
|
|
|
| платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
10 469 359 |
8 376 894 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
022 |
170 099 |
59 632 |
| выпаты по оплате труда |
023 |
4 281 329 |
3 729 270 |
| выплата вознаграждения |
024 |
199 267 |
231 268 |
| выплаты по договорам страхования |
025 |
33 814 |
|
| подоходный налог и другие платежи в бюджет |
026 |
1 558 473 |
1 544 141 |
| прочие выплаты |
027 |
2 650 638 |
1 838 599 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020) |
030 |
1 204 509 |
3 613 025 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) |
040 |
5 323 310 |
2 054 851 |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация основных средств |
041 |
5 932 |
20 907 |
| реализация нематериальных активов |
042 |
|
|
| реализация других долгосрочных активов |
043 |
10 |
144 |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
044 |
|
229 982 |
| реализация долговых инструментов других организаций |
045 |
|
|
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
046 |
|
|
| реализация прочих финансовых активов |
047 |
2 896 551 |
|
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
048 |
|
|
| полученные дивиденды |
049 |
81 879 |
3 211 |
| полученные вознаграждения |
050 |
234 170 |
|
| прочие поступления |
051 |
2 104 768 |
1 800 607 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) |
060 |
3 798 413 |
4 580 184 |
| в том числе: |
|
|
|
| приобретение основных средств |
061 |
209 152 |
347 098 |
| приобретение нематериальных активов |
062 |
263 466 |
4 737 |
| приобретение других долгосрочных активов |
063 |
946 971 |
1 304 258 |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
064 |
|
|
| приобретение долговых инструментов других организаций |
065 |
|
|
| приобретение контроля над дочерними организациями |
066 |
|
|
| приобретение прочих финансовых активов |
067 |
2 144 642 |
2 914 773 |
| предоставление займов |
068 |
|
|
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
069 |
|
|
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
070 |
|
|
| прочие выплаты |
071 |
234 182 |
9 318 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от ивестиционной деятельности (строка 040 - строка 060) |
080 |
1 524 897 |
-2 525 333 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) |
090 |
756 020 |
9 166 999 |
| в том числе: |
|
|
|
| эмиссия акций и других финансовых инструментов |
091 |
|
|
| получение займов |
092 |
756 020 |
9 166 999 |
| получение вознаграждения |
093 |
|
|
| прочие поступления |
094 |
|
|
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) |
100 |
4 032 832 |
9 032 219 |
| в том числе: |
|
|
|
| погашение займов |
101 |
3 028 463 |
8 946 844 |
| выплата вознаграждения |
102 |
|
|
| выплата дивидендов |
103 |
973 438 |
|
| выплаты собственникам по акциям организации |
104 |
|
|
| прочие выбытия |
105 |
30 931 |
85 375 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100) |
110 |
- 3 276 812 |
134 780 |
| 4. Влияние обменных курсов валют в тенге |
120 |
- 36 466 |
- 33 689 |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) |
130 |
-547 406 |
1 222 472 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
140 |
2 313 789 |
1 125 006 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
150 |
1 729 917 |
2 313 789 |
| тыс.тенге |
| Наименование компонентов |
Код строки |
Капитал материнской организации |
Доля неконтролирующих собственников |
Итого капитал |
| Уставный (акционерный) капитал |
Эмиссионный доход |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Резервы |
Нераспределенная прибыль |
| Сальдо на 1 января предыдущего года |
010 |
2 755 985 |
- |
- |
8 107 |
41 147 655 |
|
43 911 747 |
| Изменение в учетной политике |
011 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) |
100 |
2 755 985 |
- |
- |
8 107 |
41 147 655 |
- |
43 911 747 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220): |
200 |
- |
- |
- |
43 070 |
2 516 490 |
- |
2 559 560 |
| Прибыль (убыток) за год |
210 |
|
|
|
|
2 516 490 |
|
2 516 490 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): |
220 |
- |
- |
- |
43 070 |
- |
- |
43 070 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта) |
221 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) |
222 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) |
223 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
224 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
225 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
226 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) |
227 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
228 |
|
|
|
43 070 |
|
|
43 070 |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
229 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Вознаграждения работников акциями: |
310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| стоимость услуг работников |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Взносы собственников |
311 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) |
312 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса |
313 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта) |
314 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Выплата дивидендов |
315 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Прочие распределения в пользу собственников |
316 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Прочие операции с собственниками |
317 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля |
318 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Сальдо на 1 января отчетного года ( строка 100 + строка 200 + строка 300) |
400 |
2 755 985 |
- |
- |
51 177 |
43 664 145 |
- |
46 471 307 |
| Изменения в учетной политике |
401 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) |
500 |
2 755 985 |
- |
- |
51 177 |
43 664 145 |
- |
46 471 307 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620) |
600 |
- |
- |
- |
101 216 |
1 319 049 |
- |
1 420 265 |
| Прибыль (убыток) за год |
610 |
|
|
|
|
1 319 049 |
|
1 319 049 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): |
620 |
- |
- |
- |
101 216 |
- |
- |
101 216 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта) |
621 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) |
622 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) |
623 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
624 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
625 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
626 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) |
627 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
628 |
|
|
|
101 216 |
|
|
101 216 |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
629 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718): |
700 |
- |
- |
- |
- |
- 973 438 |
- |
- 973 438 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Вознаграждения работников акциями: |
710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| стоимость услуг работников |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Взносы собственников |
711 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) |
712 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса |
713 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта) |
714 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Выплата дивидендов |
715 |
|
|
|
|
- 973 438 |
|
- 973 438 |
| Прочие распределения в пользу собственников |
716 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Прочие операции с собственниками |
717 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля |
718 |
|
|
|
|
|
|
- |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) |
800 |
2 755 985 |
- |
- |
152 393 |
44 009 756 |
- |
46 918 134 |
