Наименование организации АО "УМЗ"Вид деятельности организации промышленность
Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
Юридический адрес организации Республика Казахстан Усть-Каменогорск. Абая, 102
| Активы |
Код стр. |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
| I. Краткосрочные активы |
|
|
|
| Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
3 620 959 |
3 207 355 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции |
011 |
5 035 043 |
4 724 971 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность |
012 |
1 979 162 |
5 516 246 |
| Запасы |
013 |
8 716 238 |
9 173 445 |
| Текущие налоговые активы |
014 |
1 377 002 |
547 449 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
015 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные активы |
016 |
371 218 |
295 568 |
| Итого краткосрочных активов |
100 |
21 099 622 |
23 465 034 |
| II. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Долгосрочные финансовые инвестиции |
020 |
12 890 |
212 890 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность |
021 |
3 543 265 |
742 342 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
022 |
81 243 |
81 270 |
| Инвестиционная недвижимость |
023 |
0 |
0 |
| Основные средства |
024 |
11 842 452 |
10 372 838 |
| Биологические активы |
025 |
0 |
0 |
| Разведочные и оценочные активы |
026 |
355 696 |
322 094 |
| Нематериальные активы |
027 |
37 175 |
19 972 |
| Отложенные налоговые активы |
028 |
7 546 |
461 558 |
| Прочие долгосрочные активы |
029 |
12 635 918 |
11 189 603 |
| Итого долгосрочных активов |
200 |
28 516 185 |
23 402 567 |
| Баланс (стр.100+стр.200) |
|
49 615 807 |
46 867 601 |
|
|
|
|
| Пассивы |
Код стр. |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
| III. Краткосрочные обзательства |
030 |
|
|
| Краткосрочные финансовые обязательства |
031 |
2 229 512 |
485 497 |
| Обязательства по налогам |
032 |
131 211 |
87 423 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
033 |
70 706 |
54 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
034 |
1 267 947 |
1 156 755 |
| Краткосрочные оценочные обязательства |
035 |
464 054 |
202 072 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
036 |
386 691 |
615 657 |
| Итого краткосрочных обязательств |
300 |
4 550 121 |
2 602 035 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные финансовые обязательства |
040 |
264 827 |
2 324 616 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность |
041 |
131 377 |
16 351 |
| Долгосрочные оценочные обязательства |
042 |
346 999 |
1 162 314 |
| Отложенные налоговые обязательства |
043 |
313 218 |
286 102 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
044 |
257 176 |
297 412 |
| Итого долгосрочных обязательств |
400 |
1 313 597 |
4 086 795 |
| V. Капитал |
|
|
|
| Выпущенный капитал |
050 |
2 755 985 |
2 755 985 |
| Эмиссионный доход |
051 |
0 |
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты |
052 |
0 |
0 |
| Резервы |
053 |
403 132 |
404 888 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
054 |
40 598 097 |
37 015 768 |
| Доля меньшинства |
055 |
-5 125 |
2 130 |
| Итого капитал |
500 |
43 752 089 |
40 178 771 |
| Баланс (стр.300+стр.400+стр.500) |
|
49 615 807 |
46 867 601 |
Консолидированный отчет о доходах и расходах (аудированный)
по состоянию на "31"декабря 2007 года
|
| (Форма 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей |
Код стр. |
За отчетный период |
За предыдущий период с учетом реклассификации |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг |
010 |
21 576 649 |
29 448 063 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
020 |
13 706 747 |
13 634 615 |
| Валовая прибыль (стр.010-стр.020) |
030 |
7 869 902 |
15 813 448 |
| Доходы от финансирования |
040 |
536 142 |
543 858 |
| Прочие доходы |
050 |
905 133 |
122 011 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг |
060 |
694 555 |
671 296 |
| Административные расходы |
070 |
1 857 697 |
1 519 699 |
| Расходы на финансирование |
080 |
607 556 |
1 013 727 |
| Прочие расходы |
090 |
716 260 |
548 719 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия |
100 |
0 |
-31 |
| Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100) |
110 |
5 435 109 |
12 725 845 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности |
120 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр.120) |
130 |
5 435 109 |
12 725 845 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу |
140 |
1 373 316 |
3 960 353 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства |
150 |
4 061 793 |
8 765 492 |
| Доля меньшинства |
160 |
-7 255 |
-6 591 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160) |
170 |
4 069 048 |
8 772 083 |
| Прибыль на акцию |
180 |
|
|
Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на 31 декабря 2007 года
(прямой метод)
|
| (Форма 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.тенге |
| Наименование показателей |
Код стр. |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности |
|
|
|
| 1. Поступление денежных средств, всего |
010 |
25 311 659 |
28 830 156 |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация товаров |
011 |
19 619 893 |
21 211 589 |
| предоставление услуг |
012 |
3 980 225 |
5 173 583 |
| авансы полученные |
013 |
222 816 |
504 197 |
| дивиденды |
014 |
|
|
| прочие поступления |
015 |
1 488 725 |
1 940 787 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего |
020 |
19 280 074 |
18 939 157 |
| в том числе: |
|
|
|
| платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
8 986 460 |
7 005 863 |
| авансы выданные |
022 |
251 768 |
183 190 |
| выплаты по заработной плате |
023 |
4 092 522 |
3 322 947 |
| выплата вознаграждения по займам |
024 |
291 188 |
850 894 |
| корпоративный подоходный налог |
025 |
1 289 075 |
3 643 589 |
| другие платежи в бюджет |
026 |
1 570 007 |
1 250 241 |
| прочие выплаты |
027 |
2 799 054 |
2 682 433 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) |
030 |
6 031 585 |
9 890 999 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 1. Поступление денежных средств, всего |
040 |
6 801 373 |
217 383 |
| в том числе: |
|
|
|
| реализация основных средств |
041 |
15 152 |
49 248 |
| реализация нематериальных активов |
042 |
|
83 |
| реализация других долгосрочных активов |
043 |
25 040 |
|
| реализация финансовых активов |
044 |
6 291 350 |
24 300 |
| погашение займов, предоставленных другим организациям |
045 |
|
|
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
046 |
|
|
| прочие поступления |
047 |
469 831 |
143 752 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего |
050 |
12 141 209 |
7 112 155 |
| в том числе: |
|
|
|
| приобретение основных средств |
051 |
1 516 836 |
774 813 |
| приобретение нематериальных активов |
052 |
23 670 |
4 248 |
| приобретение других долгосрочных активов |
053 |
1 064 436 |
1 069 964 |
| приобретение финансовых активов |
054 |
4 769 484 |
4 323 596 |
| предоставление займов другим организациям |
055 |
|
|
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
056 |
|
|
| прочие выплаты |
057 |
4 766 783 |
939 534 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) |
060 |
-5 339 836 |
-6 894 772 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|
|
|
| 1. Поступление денежных средств, всего |
070 |
2 468 986 |
30 032 879 |
| в том числе: |
|
|
|
| эмиссия акций и других ценных бумаг |
071 |
|
1 900 000 |
| получение займов |
072 |
2 431 357 |
28 081 895 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде |
073 |
|
41 |
| прочие поступления |
074 |
37 629 |
50 943 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего |
080 |
2 747 131 |
30 121 620 |
| в том числе: |
|
|
|
| погашение займов |
081 |
2 747 131 |
30 121 620 |
| приобретение собственных акций |
082 |
|
|
| выплата дивидендов |
083 |
|
|
| прочие |
084 |
|
|
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) |
090 |
-278145 |
-88 741 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) |
|
413 604 |
2 907 486 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
3 207 355 |
299 869 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
3 620 959 |
3 207 355 |
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале (аудированный)
по состоянию на "31"декабря 2007 года
|
| (Форма 4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.тенге |
| |
Код стр. |
Капитал материнской организации |
Доля
мень-шинства |
Итого капитал |
| Выпущенный капитал |
Резервный капитал |
Нераспред-я прибыль |
Всего |
| Сальдо на 1 января отчетного года |
010 |
2 755 985 |
404 888 |
37 015 768 |
40 176 641 |
2 130 |
40178771 |
| Изменения в Учетной политике |
020 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) |
030 |
2 755 985 |
404 888 |
37 015 768 |
40 176 641 |
2 130 |
40178771 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов |
031 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Хеджирование денежных потоков |
032 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности |
033 |
|
-1 756 |
|
-1 756 |
|
-1 756 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) |
040 |
0 |
-1 756 |
0 |
-1 756 |
0 |
-1 756 |
| Прибыль/убыток за период |
050 |
|
|
4 069 048 |
4 069 048 |
-7 255 |
4061793 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050) |
060 |
0 |
-1 756 |
4 069 048 |
4 067 292 |
-7 255 |
4060037 |
| Дивиденды |
070 |
|
|
486 719 |
486 719 |
|
486719 |
| Эмиссия акций |
080 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты |
090 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090) |
100 |
2 755 985 |
403 132 |
40 598 097 |
43 757 214 |
-5 125 |
43 752 089 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года |
110 |
2 755 985 |
404 776 |
28 730 404 |
31 891 165 |
8 721 |
31899 886 |
| Изменения в учетной политике |
120 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120) |
130 |
2 755 985 |
404 776 |
28 730 404 |
31 891 165 |
8 721 |
31899886 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов |
131 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Хеджирование денежных потоков |
132 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности |
133 |
|
112 |
|
112 |
|
112 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133) |
140 |
0 |
112 |
0 |
112 |
0 |
112 |
| Прибыль/убыток за период |
150 |
|
|
8 772 083 |
8 772 083 |
-6 591 |
8765492 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150) |
160 |
0 |
112 |
8 772 083 |
8 772 195 |
-6 591 |
8765604 |
| Дивиденды |
170 |
|
|
486 719 |
486 719 |
|
486719 |
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
| Эмиссия акций |
180 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты |
190 |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190) |
200 |
2 755 985 |
404 888 |
37 015 768 |
40 176 641 |
2 130 |
40178771 |
